Posição Trading & # 038; Melhores estratégias de negociação a longo prazo.
Todo negócio é sobre entender as pessoas. Então, é a negociação. Só que se trata de entender o mercado. Negociação de longo prazo ou negociação de posição é uma ótima maneira de negociar. Como tal, as estratégias de negociação a longo prazo atraem muitos comerciantes de varejo.
Ao comprar ou vender um par de moedas, os comerciantes fazem um investimento. Eles esperam, eventualmente, fazer um ganho.
O tempo, ou o horizonte temporal de um investimento, é o que faz a diferença. Os comerciantes de curto prazo correm o couro cabeludo em um mercado.
Eles compram e vendem várias vezes ao dia. Ao fazer isso, o objetivo é lucrar com as mudanças no mercado intradiário.
Negociadores de médio prazo balançam. Isso significa que eles ocupam uma posição mais do que um dia. E às vezes, mesmo uma semana.
Que tal as oportunidades comerciais de longo prazo? Normalmente, esses comerciantes são investidores.
Eles investem em um ativo (uma moeda ou um par de moedas) e simplesmente esperam que o investimento seja pago.
É óbvio que o tempo faz a diferença. O estilo de negociação depende do horizonte temporal de um comércio.
Como tal, os comerciantes se aproximam do mercado de forma diferente. As estratégias de negociação a longo prazo diferem das técnicas de negociação de swing.
E, escalar o mercado difere da posição comercial. Mas esse tipo de negociação é adequada para comerciantes de varejo?
Neste artigo, abordaremos:
O que é negociação de posição? Posição trading vs swing trading Os traços de um comerciante de negociação de posição As melhores estratégias de negociação a longo prazo Negociação básica a longo prazo Técnicas estratégias de negociação de longo prazo.
O objetivo é apresentar as vantagens e desvantagens da negociação de posição. E quais são os riscos e limitações, se houver.
Como tal, os comerciantes podem comparar seu estilo de negociação real e ver se o comércio de longo prazo se encaixa melhor. O resultado levará surpreendente a muitos comerciantes de varejo.
O que é Position Trading?
Ao chegar ao mercado Forex, os negócios de varejo têm expectativas irrealistas. Eles querem ganhar milhões a partir de uma conta de mil dólares.
Isso não é realista. Não é impossível. Simplesmente, as chances de isso acontecer são pequenas.
Os comerciantes de varejo podem ter uma chance melhor usando estratégias de negociação de longo prazo.
A negociação de posições é uma e a mesma coisa com a compra e a retenção. Os comerciantes de ações sabem melhor.
No mercado de ações, uma estratégia de compra e retenção significa apostar contra o dia do juízo final. Pergunte ao Warren Buffet.
O que ele fez foi simples como simples pode ser. Ele comprou todas as notícias negativas.
Cada mergulho na bolsa de valores. Enquanto outros estavam preocupados com o resultado da crise financeira de 2008, ele simplesmente comprou o mergulho. E ocupou os cargos.
Essa é uma negociação de longo prazo. A vontade de ocupar posições nos próximos anos.
Mas, esse estilo comercial existe em todos os mercados. As estratégias de negociação de Forex a longo prazo acabam por ter muitos fãs.
Não apenas grandes investidores de tiros. Mas os comerciantes de varejo Forex também.
Os comerciantes de varejo de Forex perdem muito dinheiro. Especialmente os novatos.
Os comerciantes de novatos acreditam que podem fazer milhões. Sem esforço. E super-rápido.
Embora seja uma possibilidade, não é uma abordagem realista à negociação. E, há um erro mais crucial: eles não têm paciência.
Os comerciantes que falham constantemente, podem considerar mudar sua estratégia. Não seria mais fácil simplesmente assumir uma posição em uma tendência importante?
Desta forma, pequenas mudanças nos preços não vão incomodar você mais. Além disso, os picos devido a notícias econômicas passarão a ser filtrados. Ou, o ruído do mercado simplesmente "desaparece".
Uma definição adequada de negociação de posição começa a partir do momento de uma negociação. Se você estiver disposto a manter um comércio por meses e até anos, você está no negócio de Forex trading de longo prazo.
Vantagens de negociação a longo prazo.
As pessoas são atraídas pelo comércio Forex a longo prazo por vários motivos. O mais importante é o fracasso.
Eles não conseguem fazer isso no negócio Forex. Muitos pensam que a negociação é fácil. Na realidade, é uma das tarefas mais complicadas do mundo.
O mercado Forex muda instantaneamente. Todos os dias, mais de cinco trilhões de dólares mudam de mãos ao redor do mundo.
Para especular sobre esses movimentos, é preciso uma estratégia. Uma estratégia para evitar os balanços diários que o levam para fora.
A negociação de posição é a resposta. Isso ajuda os comerciantes a evitar oscilação diária do mercado. E os efeitos comerciais de alta freqüência não serão mais importantes.
Outro profissional é dado pela disponibilidade dos comerciantes. Ou, o tempo disponível para analisar o mercado.
Alguns são comerciantes técnicos. Outros compram e vendem com base na análise fundamental.
Em ambos os casos, qualquer tipo de análise precisa de tempo. A análise técnica é demorada. E o mesmo é o fundamental.
Mas, quase todos os comerciantes varejistas têm um emprego. Um diferente.
Enquanto o sonho é sair do dia de trabalho e se tornar um comerciante em tempo integral, isso não está acontecendo. Pelo menos, não desde o início.
Como tal, em vez de negociar aqui e ali e cortar sua conta de negociação, as estratégias de negociação de posição são uma opção melhor. Tanto para o comerciante quanto para a conta de negociação.
Além disso, o estresse desaparece. Quando grandes notícias econômicas estão programadas para lançamento, os comerciantes de longo prazo mantêm a calma. Não há nada com que se preocupar quando você usa uma grande tendência.
Estas são apenas algumas das vantagens apresentadas pelas estratégias de negociação a longo prazo. No entanto, os comerciantes podem encontrar outros na mesma linha.
Desvantagens das Estratégias de Negociação a Longo Prazo.
O comércio de longo prazo também possui desvantagens. Muitos deles.
Por exemplo, as estratégias de negociação a longo prazo acabam com um alto custo. Pense apenas nos swaps negativos a pagar.
Como lembrete, o swap é o diferencial da taxa de juros. As duas moedas em um par de moedas possuem uma taxa de juros.
Portanto, quando os comerciantes ocupam uma posição durante a noite, eles pagam ou recebem um swap. Um chamado "swap" positivo ou negativo.
No entanto, a questão é que a maioria deles é negativa. Como tal, em vez de receber swaps, os comerciantes de negociação de posição acabam por pagá-los.
Quando o horizonte de tempo é tão grande, como no caso do comércio de longo prazo, isso é bastante dispendioso.
Outro problema vem da segurança dos fundos. Quero dizer, o corretor deve oferecer contas segregadas.
Mas, se os comerciantes têm uma visão tão longa sobre um mercado, o corretor deve ser confiável. Portanto, os comerciantes comerciais de longo prazo escolhem seu intermediário com cuidado.
Além disso, eles diversificam seus ativos. O uso de múltiplos corretores é muito comum entre os comerciantes de Forex de longo prazo.
Para continuar com os negativos, os comerciantes precisam de uma maior perda de parada. Os negócios de negociação de posições geralmente provêm de prazos maiores.
Os gráficos semanais e mensais são comuns. Como tal, a perda de parada deve estar em proporção direta ao período de tempo.
Até agora, você tem uma idéia sobre os prós e contras comerciais de longo prazo. Além disso, você aprendeu o que é Forex trading.
Mas e as estratégias de negociação a longo prazo?
Melhores estratégias de negociação a longo prazo para considerar.
Swing trading é menos tempo intensivo do que o dia comercial. Por outro lado, a negociação de posição leva ainda menos tempo do que a negociação bancária.
No entanto, se dois estilos de negociação são semelhantes, o comércio de swing e o investimento são os mais próximos. Ambos consideram e o horizonte temporal longo / longo.
Portanto, o ponto de partida de qualquer análise de negociação de longo prazo não é o prazo mais baixo. Mas os maiores.
Análise técnica na negociação de posições.
O bastante engraçado, as estratégias de negociação a longo prazo não têm nada de especial. Na verdade, eles são semelhantes aos de curto prazo.
Mas, o período de tempo difere. Portanto, as expectativas também.
Por exemplo, se você comprar o EURUSD com base no gráfico horário, você não o segurará por anos. Provavelmente.
Mas se o comprou de um padrão / análise mensal, você pode fazer isso.
Vamos executar alguns exemplos. Todo comerciante de varejo sabe como uma cunha parece.
Estes são padrões muito comuns. Eles se elevam ou caem, oferecendo transações curtas ou longas.
Um alvo comum é de cinquenta por cento da cunha em menos da metade do tempo que demorou a se formar. Os comerciantes entram no intervalo de linha de tendência 2-4. Em seguida, coloque a parada nos altos / baixos (dependendo da cunha) e defina o lucro da tomada.
É assim que parece uma cunha em ascensão. Este é o gráfico AUDUSD por hora.
Os comerciantes tomam várias medidas para trocá-lo. Em primeiro lugar, eles vendem o intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, eles estabeleceram a perda de parada nos altos. Finalmente, tire lucro a 50% da distância.
Levou um preço de uma hora para alcançar o lucro. Ou, menos de uma hora.
No entanto, o mesmo padrão no gráfico mensal leva mais tempo. Muito mais tempo.
Mas é o mesmo padrão. Além disso, tem as mesmas regras. Apenas o tempo difere.
Aqui está o cronograma mensal EURUSD. Uma cunha crescente se formou.
Os comerciantes tomaram as mesmas medidas. Primeiro, a venda do intervalo de linha de tendência 2-4. Em segundo lugar, definindo a perda de parada. Finalmente, o alvo.
Somente desta vez, o preço foi quase quatro meses para atingir o alvo. Essa é a posição comercial. Isso é tudo o que é.
Reconhecimento de padrões de negociação a longo prazo.
As estratégias de negociação a longo prazo são idênticas às de curto prazo. Explicamos até agora o que difere. O tempo para um comércio.
Portanto, qualquer coisa que os comerciantes usem na negociação de swing, scalping, day trading e assim por diante, pode ser usada na negociação de posição.
Do ponto de vista da análise técnica, não há diferença. Nenhum.
Claro, exceto pelo tempo.
Todo comerciante conhece o nome do padrão mais comum. Isso é um triângulo contratante.
Tais triângulos aparecem em todos os tempos. De menores a maiores, não há diferença neles.
Mas o elemento de tempo dá o estilo de negociação. Sinais de Forex a longo prazo derivam de tais padrões.
Em um triângulo, as linhas de tendência a-c e b-d mostram sua forma. Em suma, eles se contraem.
Uma excelente entrada é quando o preço atinge a linha de tendência a-c. Como tal, os comerciantes vão na direção oposta. Afinal, a linha de tendências b-d deve quebrar.
Mas, o que você faz quando o triângulo aparece no gráfico mensal? Se você trocar a linha de tendências b-d, essa negociação de posição.
As estratégias de negociação de posições como a abaixo são as mesmas, desde que o padrão respeite as regras.
Esse é o par EURUSD. Recentemente, formou um triângulo contratante. No prazo mensal.
Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo. Os cronogramas mensais e semanais são o lar de estratégias comerciais de longo prazo.
Primeiro, a linha de tendência a-c é atingida. Essa é uma excelente entrada para um curto comércio.
Em seguida, a linha de tendências b-d está em foco. Mas, posição Forex negociação precisa de mais tempo para tal intervalo.
Neste caso, mais de onze velas. Ou, onze meses desde que a linha de tendência a-c foi perfurada.
Esse é o melhor exemplo de negociação de longo prazo usando uma abordagem de reconhecimento de padrões.
Análise Fundamental na Negociação de Longo Prazo.
Não existe um mercado melhor para ilustrar desequilíbrios macroeconômicos como o mercado cambial. Pense nisso para uma mudança.
Um par de moedas tem duas moedas. E eles pertencem a diferentes economias.
Essas economias flutuam. Alguns se expandem, outros contratam.
Os comerciantes de todo o mundo especulam sobre isso. Eles movem o capital de país para país, região para região, em busca do melhor rendimento.
A primeira reação sempre aparece no mercado Forex. As duas moedas em um par mostrarão as diferenças econômicas entre suas economias. Assim, surge uma oportunidade comercial.
No entanto, há uma captura. Uma mudança fundamental leva tempo. Qualquer comércio derivado dele é o comércio de longo prazo.
O comércio de dimensionamento de posição ajuda nesse ambiente. Os comerciantes escalam em uma posição.
Ou, eles constroem um. Como tal, eles dividem o valor investido. E entrar em um comércio em diferentes lugares.
Política monetária como estratégia de Forex a longo prazo.
Quando a política monetária muda, o valor de uma moeda também muda. Isso é o que move o mercado Forex.
Comércio a longo prazo Forex implica entender a macroeconomia. E isso, por sua vez, implica entender como interpretar uma economia.
Notícias econômicas movem o mercado. Mas, raramente, apenas um pedaço de notícias econômicas é o motivo da negociação de posição.
O posicionamento comercial a longo prazo é o resultado da interpretação de todas as notícias econômicas. Além disso, os comerciantes colocam a informação juntas para encontrar uma nova tendência.
Uma tendência fundamental. Quando uma economia melhora, o banco central notará.
Os bancos centrais se reúnem regularmente para verificar o estado da economia. Se a economia melhorar ou se expandir, o banco central enviará sinais havaianos.
Isso é otimista para a moeda. Mostra mudanças na política monetária. Portanto, as estratégias de negociação a longo prazo derivam dessas mudanças.
Em 2008, uma crise financeira terrível afligiu o mundo. Começou nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo.
O Fed foi o primeiro banco central a se mudar. Reduziu rapidamente as taxas para zero.
Os bancos centrais de todo o mundo seguiram o exemplo. Além disso, alguns eram ainda mais agressivos. Eles reduziram as taxas em território negativo.
Como tal, os investidores em busca de rendimentos mais altos procuraram opções alternativas. O mercado de ações provou ser o lugar certo para ir.
A negociação de posições foi causada por mudanças na política monetária. O mesmo é válido para estratégias de negociação de longo prazo.
Isso é especialmente verdadeiro no caso do dólar americano. Porque é a moeda de reserva do mundo, quando o Fed altera a política monetária, ela muda as expectativas de negociação a longo prazo dos investidores.
Os traços de um investidor de longo prazo.
Embora não haja receita para o que faz um comerciante de negociação de posição, aqui estão algumas habilidades de negociação de posição central:
Pensamento contraditório. As melhores estratégias de negociação de Forex a longo prazo geralmente começam à frente da curva. Estes são comerciantes proativos. Não são reativos. Como tal, eles analisam o mercado. Então, eles decidem sobre uma estratégia de negociação a longo prazo. E, finalmente, eles o implementam. Para fazer tudo isso, é preciso pensar de forma diferente. Eles simplesmente seguem a tendência. E aproveite o passeio, até que os fatores de longo prazo mudem. Grande compreensão dos dados econômicos. A análise macroeconômica é uma das áreas mais difíceis. E na negociação de posição, essa análise é uma obrigação.
Além disso, os comerciantes comerciais de longo prazo precisam de uma grande conta. Para que os negócios tenham um impacto, o tamanho da negociação deve ser grande.
Como tal, uma grande conta ajudará se o mercado se retrava.
Estratégias de negociação a longo prazo podem acabar em várias centenas ou mesmo milhares de lucro pips. Mas no comércio de Forex, o mercado não se move em linha reta. Na verdade, todos os mercados se movem em ciclos.
Uma conta de comerciante de longo prazo verá bons e maus momentos. Deve enfrentar pequenas tendências em relação à direção comercial da posição geral.
Conclusão.
Não há estilo comercial melhor do que outro. Mas, há um estilo comercial para cada pessoa.
Se você é impaciente e não gosta de esperar muito por um comércio, a negociação de posição não é para você. Ou, investindo.
No entanto, se você gosta de ler sobre notícias financeiras em todo o mundo, a negociação de longo prazo virá, conseqüentemente. É impossível não ser tentado a aplicar estratégias de negociação a longo prazo sobre as diferenças econômicas que você conhece.
Mas a realidade nos diz que a maioria dos comerciantes de varejo envolvidos em estratégias comerciais de longo prazo fazem isso por uma razão diferente. Eles não têm tempo.
Como tal, eles simplesmente olham para a imagem maior. De preferência, durante o fim de semana.
Eles verificam os gráficos mensais, semanais e diários. Eles lêem o que aconteceu e as principais políticas monetárias mudam.
E eles agem. Em seguida, eles simplesmente monitoram o comércio por meses e até mais.
Essa é a posição comercial. Isso mostra a capacidade de detectar a direção certa. A direção geral.
E, para ficar com isso. Os comerciantes comerciais de longo prazo mais bem sucedidos têm sua própria visão no mercado. Eles gostam de interpretar as notícias.
Além disso, eles colocam seu dinheiro na linha. Como as visualizações implicam uma imagem maior, a conta também é grande.
COMEÇAR COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX.
Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Como começar a negociar: estilos de negociação.
Muitas pessoas que se interessam pela negociação são introduzidas pela primeira vez nos mercados financeiros através do investimento. O propósito de investir é construir riqueza lentamente ao longo do tempo. Isso geralmente é realizado através de uma abordagem de compra e retenção: fazer investimentos - como em ações, ETF ou fundos mútuos - e permitir que os preços flutuem ao longo do tempo. Os investidores "superam" os inevitáveis downtrends com a expectativa de que os preços acabarão por se recuperar e aumentar a longo prazo.
Após anos ou décadas, o investimento, em muitos casos, aumentará o valor e proporcionará retornos positivos para o investidor. Os retornos a longo prazo podem ser ampliados através da incorporação de lucros e dividendos. Os investimentos são muitas vezes vistos como um meio de construir riqueza para proporcionar estabilidade e renda durante os anos de aposentadoria.
Quadros de tempo de negociação.
Embora os investimentos sejam normalmente mantidos por um período de anos ou mesmo décadas, os comerciantes compram e vendem ações, commodities, pares de moedas e vários outros veículos de investimento com a intenção de gerar retornos que superam uma estratégia de compra e retenção. Os lucros de negociação são vistos como receita, uma vez que os lucros são "retirados da mesa" em uma base regular (ao invés de investir, onde os cargos geralmente são deixados sozinhos para o longo prazo).
Os lucros de negociação são alcançados através da compra baixa e da venda alta - e alta e compra de vendas (para cobrir), no caso de venda a descoberto - e todas as negociações são inseridas e encerradas em um período de tempo relativamente curto. Este período de tempo pode variar de alguns segundos a meses ou mesmo anos, dependendo do estilo do comerciante. O quadro a seguir lista os quatro principais estilos de negociação - posição, balanço, dia e couro cabeludo - com os prazos correspondentes e os períodos de espera para cada um.
Trading de posição.
A negociação de posições abrange o prazo de negociação mais longo; Os negócios geralmente abrangem um período de meses a anos. Os comerciantes de posições podem usar uma combinação de análise técnica e fundamental para tomar decisões comerciais e muitas vezes se referem a gráficos de preços semanais e mensais ao avaliar os mercados. Normalmente, as flutuações dos preços a curto prazo são ignoradas em favor da identificação e aproveitamento de tendências a mais longo prazo.
Esse estilo de negociação é mais parecido com o investimento. No entanto, enquanto o investimento de compra e retenção geralmente envolve apenas negócios longos (lucrando com um mercado em expansão), os operadores de posição podem utilizar estratégias de negociação longas e curtas.
Swing Trading.
Swing trading refere-se a um estilo de negociação em que os cargos são mantidos por um período de dias ou semanas na tentativa de capturar movimentos de mercado de curto prazo. Em geral, os comerciantes de balanço contam com análise técnica e ação de preços para determinar os pontos rentáveis de entrada e saída comercial, prestando menos atenção aos fundamentos. Os negócios são encerrados quando um alvo de lucro previamente estabelecido é alcançado, quando o comércio é interrompido (move uma certa quantidade na direção errada) ou após uma quantidade de tempo definida ter decorrido.
Uma vez que a negociação de swing ocorre em um período de dias a semanas (com uma média de um a quatro dias), esse estilo de negociação não necessita necessariamente de monitoramento constante. Como tal, os comerciantes que são incapazes de monitorar suas posições ao longo de cada sessão de negociação muitas vezes gravitam em direção a este estilo comercial popular.
Dia de Comércio.
A negociação diária refere-se a um estilo de negociação em que as posições são inseridas e saiu no mesmo dia. Ao contrário dos comerciantes de posição e swing, um comerciante do dia não detém nenhuma posição durante a noite, e todas as negociações são fechadas até o final da sessão de negociação usando um objetivo de lucro, perda de parada ou saída de tempo (como uma saída de fim de dia). Os comerciantes do dia normalmente usam análises técnicas para encontrar e explorar flutuações de preços intradiárias, exibindo gráficos de preços intradiários com intervalos de gráficos mínimos, marcados e / ou com base em volume.
Como os negócios são mantidos por um período de minutos a horas, grandes movimentos de preços são incomuns, então os comerciantes do dia dependem de pequenos ganhos freqüentes para criar lucros. Para aproveitar seu poder de compra, os comerciantes do dia costumam negociar com margem. A negociação diária é um trabalho a tempo inteiro, uma vez que as posições devem ser constantemente monitoradas e os comerciantes precisam estar imediatamente conscientes de quaisquer interrupções na cadeia de tecnologia (por exemplo, uma conexão com a Internet perdida ou uma questão de plataforma de negociação).
Comércio de couro cabeludo.
O comércio de couro cabeludo é uma forma extremamente ativa de negociação diária que envolve compra e venda freqüentes durante a sessão de negociação. Os comerciantes do Scalp visam os menores movimentos de preços intradiários e dependem de ganhos freqüentes e muito pequenos para gerar lucros. Os destinos e paradas de lucro são usados para gerenciar posições geralmente mantidas por um período de segundos a minutos. Como os ganhos são pequenos em qualquer comércio, os scalpers podem colocar dúzias ou mesmo centenas de negociações em cada sessão de negociação; Como resultado, é imperativo que os scalpers tenham acesso a comissões de negociação baixas.
Deve-se notar que o comércio do couro cabeludo é considerado muito arriscado porque depende de ter uma alta porcentagem de negócios vencedores. E porque o comércio vencedor médio geralmente é muitas vezes menor do que o comércio médio perdedor, pode levar apenas uma ou duas negociações perdidas para eliminar todos os seus lucros. A precisão é primordial com este estilo de negociação, e o escalpelo exige atenção constante aos mercados.
Negociação de alta freqüência.
Um outro estilo de negociação que vamos mencionar aqui é a negociação de alta freqüência (HFT). Esses comerciantes usam algoritmos complexos (e tipicamente proprietários) para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Porque os comerciantes que têm as velocidades de execução mais rápidas são os comerciantes independentes mais rentáveis que se comercializam em casa simplesmente não conseguem concluir. Como tal, eles ficam longe desse estilo de negociação.
O livro "Flash Boys: A Wall Street Revolt", escrito por Michael Lewis, centrou-se no aumento da HFT no mercado de ações dos EUA. O livro destacou a necessidade de velocidade dos comerciantes de alta freqüência e descreveu um projeto de cabo de US $ 300 milhões para conectar os mercados financeiros de Chicago e Nova York, que raspariam 4 milissegundos de um comércio. Hoje, apenas três anos após o livro de Lewis em 2018, muitas empresas da HFT estão lutando ou fecharam a loja, citando como razões a falta de volatilidade, a concorrência mais rígida e as novas regras de negociação - incluindo o "choque de velocidade" da NYSE, projetado para diminuir a velocidade dos comerciantes da HFT.
Qual estilo você é?
Como comerciante, você deve considerar uma variedade de fatores ao determinar o estilo de negociação que melhor se adequa a você, incluindo:
tamanho da conta quantidade de tempo que pode ser dedicado ao nível de negociação da experiência de negociação tolerância ao risco de personalidade.
Em geral, existe uma relação inversa entre o prazo de negociação ea quantidade de tempo que você precisa dedicar aos mercados. Por exemplo, os comerciantes da posição podem passar algumas horas a cada semana avaliando e gerenciando negócios. O comércio de couro cabeludo, por outro lado, é um trabalho a tempo inteiro e esses comerciantes gastam cada minuto de cada sessão de negociação gerindo negócios ativamente.
Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.
Scalping é um estilo de negociação especializado em tirar lucros em pequenas mudanças de preços, geralmente logo depois que um comércio foi inserido e tornou-se lucrativo. Isso exige que um comerciante tenha uma estrita estratégia de saída, porque uma grande perda poderia eliminar muitos ganhos pequenos que o comerciante trabalhou para obter. Ter as ferramentas certas, como uma alimentação ao vivo, um corretor de acesso direto e a resistência para colocar muitos negócios é necessária para que essa estratégia seja bem-sucedida.
Scalping baseia-se no pressuposto de que a maioria dos estoques completará o primeiro estágio de um movimento (um estoque se moverá na direção desejada por um breve período de tempo, mas onde ele vai de lá é incerto); algumas das ações cessarão de avançar e outras continuarão. Um scalper pretende tirar tantos pequenos lucros quanto possível, não permitindo que eles se evaporem. Essa abordagem é o oposto da mentalidade "deixe seus lucros correrem", que tenta otimizar os resultados comerciais positivos, aumentando o tamanho dos negócios vencedores ao mesmo tempo em que os outros revertem. Scalping atinge resultados, aumentando o número de vencedores e sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo para alcançar resultados positivos, ganhando apenas metade ou menos de seus negócios - é só que as vitórias são muito maiores do que as perdas. Um scalper bem sucedido, no entanto, terá uma proporção muito maior de negócios vencedores versus perda, mantendo os lucros aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas.
[Scalping é apenas uma estratégia que o dia os comerciantes usam para identificar oportunidades e lucrar com o movimento intradía de ações ou outros títulos. Para saber mais sobre os outros, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneios do Investopedia, que fornece uma visão geral detalhada de muitas técnicas para ajudar os comerciantes de dia aspirantes a se tornarem bem-sucedidos.]
As premissas principais do scalping são:
A exposição diminuída limita o risco - Uma exposição breve ao mercado diminui a probabilidade de se deparar com um evento adverso. Pequenos movimentos são mais fáceis de obter - Um desequilíbrio maior de oferta e demanda é necessário para garantir maiores mudanças nos preços. É mais fácil para um estoque fazer um movimento de 10 centavos do que fazer um movimento de US $ 1. Pequenos movimentos são mais freqüentes do que os maiores - Mesmo durante mercados relativamente silenciosos, há muitos pequenos movimentos que um escumador pode explorar.
Scalping pode ser adotado como um estilo primário ou complementar de negociação.
Estilo primário.
Um puro scalper fará vários negócios por dia, entre cinco e 10 para centenas. Um scalper usará principalmente gráficos de um minuto, uma vez que o período de tempo é pequeno e ele ou ela precisa ver as configurações conforme elas se aproximam o mais próximo possível do tempo real. Os sistemas de cotação Nasdaq Level II, TotalView e / ou Times e Sales são ferramentas essenciais para este tipo de negociação. A execução instantânea automática de pedidos é crucial para um scalper, de modo que um corretor de acesso direto é a arma preferida de escolha.
Estilo Suplementar.
Os comerciantes de outros prazos podem usar scalping como uma abordagem complementar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é usá-lo quando o mercado estiver agitado ou bloqueado em uma faixa estreita. Quando não há tendências em um período de tempo mais longo, ir para um período de tempo mais curto pode revelar tendências visíveis e exploráveis, que podem levar um comerciante ao couro cabeludo.
Outra maneira de adicionar scalping a tradições de time-frame mais longas é através do chamado conceito de "guarda-chuva". Essa abordagem permite que um comerciante melhore sua base de custo e maximize um lucro. Os negócios de guarda-chuva são feitos da seguinte maneira:
Um comerciante inicia uma posição para um comércio de tempo-quadro mais longo. Enquanto o comércio principal se desenvolve, um comerciante identifica novas configurações em um período de tempo mais curto na direção do comércio principal, entrando e saindo pelos princípios do scalping.
Praticamente qualquer sistema de negociação, com base em configurações particulares, pode ser usado para fins de escalar. A este respeito, o couro cabeludo pode ser visto como uma espécie de método de gerenciamento de riscos. Basicamente, qualquer comércio pode ser transformado em couro cabeludo, obtendo lucro próximo da relação risco / recompensa 1: 1. Isso significa que o tamanho do lucro obtido é igual ao tamanho de uma parada ditada pela configuração. Se, por exemplo, um comerciante entrar em sua posição para um comércio de couro cabeludo em US $ 20 com uma parada inicial em US $ 19,90, então o risco é de 10 centavos; Isso significa que um índice de risco / recompensa 1: 1 será alcançado em US $ 20,10.
Os negócios de couro cabeludo podem ser executados em lados longos e curtos. Eles podem ser feitos em breakouts ou em negociação limitada. Muitas formações de gráficos tradicionais, como xícaras e alças ou triângulos, podem ser usadas para scalping. O mesmo pode ser dito sobre indicadores técnicos se um comerciante basear suas decisões neles.
Três tipos de scalping.
O primeiro tipo de scalping é referido como "market making", pelo qual um scalper tenta capitalizar o spread publicando simultaneamente uma oferta e uma oferta para um estoque específico. Obviamente, esta estratégia pode ter sucesso apenas na maioria dos estoques imóveis que comercializam grandes volumes sem mudanças de preços reais. Este tipo de scalping é imensamente difícil de fazer com sucesso, pois um comerciante deve competir com os criadores de mercado para as ações em ofertas e ofertas. Além disso, o lucro é tão pequeno que qualquer movimento de ações contra a posição do comerciante garante uma perda que exceda seu objetivo de lucro original.
Os outros dois estilos são baseados em uma abordagem mais tradicional e exigem um estoque em movimento, onde os preços mudam rapidamente. Estes dois estilos também exigem uma estratégia de som e um método de leitura do movimento.
O segundo tipo de scalping é feito comprando um grande número de ações que são vendidas por um ganho em um movimento de preços muito pequeno. Um comerciante deste estilo entrará em posições por vários milhares de ações e aguardará um pequeno movimento, que geralmente é medido em centavos. Essa abordagem exige estoque altamente líquido para permitir a entrada e saída de 3.000 a 10.000 partes facilmente.
O terceiro tipo de scalping é o mais próximo dos métodos tradicionais de negociação. Um comerciante insere uma quantidade de ações em qualquer configuração ou sinal de seu sistema e fecha a posição assim que o primeiro sinal de saída é gerado próximo da razão de risco / recompensa 1: 1, calculado como descrito anteriormente.
The Bottom Line.
Scalping pode ser muito rentável para os comerciantes que decidem usá-lo como uma estratégia primária, ou mesmo aqueles que usam isso para complementar outros tipos de negociação. Aderir à estrita estratégia de saída é a chave para tornar os pequenos lucros compostos em grandes ganhos. A pequena quantidade de exposição ao mercado e a freqüência de pequenos movimentos são atributos-chave que são as razões pelas quais essa estratégia é popular entre muitos tipos de comerciantes.
4 estratégias comuns de negociação ativa.
O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)
O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Custos inerentes às estratégias de negociação.
Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)
Introdução ao Swing Trading.
Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)
Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice e pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.
Revisando diferentes tipos de comerciantes.
Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)
A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .
O Mercado Direito.
O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).
Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull alto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.
Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima da EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa.
Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.
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